財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、7億4千9百万円(前連結会計年度は5億8千4百万円の減少)となりました。これは主として、定期預金の払戻による収入4千万円があったものの、固定資産取得による支出6億1千3百万円及び投資有価証券の取得による支出1億円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の増加は、13億6千8百万円(前連結会計年度は4億9千4百万円の減少)となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出9億5千万円及びファイナンス・リース債務の返済による支出3億2千6百万円があったものの、長期借入れによる収入24億円によるものであります。

2021/06/23 14:58