利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、9千9百万円(前中間連結会計期間は4億2千4百万円の増加)となりました。これは主として、税金等調整前中間純損失4千3百万円に、減価償却費4億1千9百万円、棚卸資産の減少額1億4千6百万円等を加算し、仕入債務の減少額1億9千5百万円、法人税等の支払額1億3千7百万円、未払消費税等の減少額1億1千万円等を減算したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、3億9千6百万円(前中間連結会計期間は5億4千6百万円の減少)となりました。これは主として、投資有価証券の償還による収入1億円があったものの、固定資産の取得による支出5億2千9百万円によるものであります。

2023/12/22 13:05