財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、7億9千3百万円(前連結会計年度は8億7千2百万円の減少)となりました。これは主として、定期預金の払戻による収入2億2千万円により増加し、固定資産の取得による支出6億6千5百万円や定期預金の預入による支出2億2千3百万円により減少したものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、8億2千3百万円(前連結会計年度は7億3千6百万円の減少)となりました。これは主として、長期借入れによる収入6億5千万円により増加し、長期借入金の返済による支出8億6千1百万円や短期借入金の純減額3億円、ファイナンス・リース債務の返済による支出2億8千5百万円により減少したものであります。

2025/06/23 15:08