財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、6億4千万円(前連結会計年度は7億9千3百万円の減少)となりました。これは主として、定期預金の払戻による収入4億円により増加し、固定資産の取得による支出5億7千2百万円や定期預金の預入による支出4億3千5百万円により減少したものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、6億3千4百万円(前連結会計年度は8億2千3百万円の減少)となりました。これは主として、長期借入れによる収入7億3千万円により増加し、長期借入金の返済による支出8億6千1百万円や短期借入金の純減額1億8千万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出3億1千2百万円により減少したものであります。

2026/06/24 14:55