神奈川中央交通（9081）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月30日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第135期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,986 | 3,014 |
| 減価償却費 | 6,917 | 8,594 |
| 減損損失 | 241 | － |
| 負ののれん償却額 | -16 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,388 | -1,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -119 | -92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -211 |
| 支払利息 | 1,301 | 1,258 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39 | -1 |
| 固定資産圧縮損 | 396 | 185 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 451 | 236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 882 | 1,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -808 | 694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,518 | -3,284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -365 | 65 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -440 | -97 |
| その他 | 688 | -234 |
| 小計 | 8,976 | 10,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 212 |
| 利息の支払額 | -1,277 | -1,232 |
| 法人税等の支払額 | -677 | -516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,248 | 9,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -210 | -192 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160 | 252 |
| 有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -8,732 | -6,086 |
| 固定資産の売却による収入 | 811 | 233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -251 | -242 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 577 | 31 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 貸付けによる支出 | -680 | -377 |
| 貸付金の回収による収入 | 676 | 1,797 |
| その他 | 38 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,611 | -4,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -576 | -810 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,386 |
| 長期借入れによる収入 | 10,520 | 11,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,014 | -10,382 |
| 社債の発行による収入 | 2,791 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,485 | -3,289 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -296 |
| 配当金の支払額 | -312 | -313 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92 | -5,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -454 | -630 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,553 | 4,099 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,099 | 3,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
