神奈川中央交通（9081）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 13:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第136期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,014 | 2,973 |
| 減価償却費 | 8,594 | 8,326 |
| 減損損失 | － | 440 |
| 負ののれん償却額 | -21 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,121 | -811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -117 | 254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | -135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -185 |
| 支払利息 | 1,258 | 1,236 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -4 |
| 固定資産圧縮損 | 185 | 547 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 236 | 184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,900 | -532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 694 | 394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,284 | 1,348 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65 | -38 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -97 | -548 |
| その他 | -234 | 14 |
| 小計 | 10,767 | 13,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 185 |
| 利息の支払額 | -1,232 | -1,211 |
| 法人税等の支払額 | -516 | -768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,231 | 11,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -192 | -289 |
| 定期預金の払戻による収入 | 252 | 189 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,086 | -7,529 |
| 固定資産の売却による収入 | 233 | 82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -242 | -123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 28 |
| 貸付けによる支出 | -377 | -981 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,797 | 565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,584 | -8,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -810 | -666 |
| リース債務の返済による支出 | -1,386 | -1,133 |
| 長期借入れによる収入 | 11,200 | 12,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,382 | -10,390 |
| 社債の償還による支出 | -3,289 | -3,808 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -296 | -2 |
| 配当金の支払額 | -313 | -310 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,277 | -4,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -630 | -489 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,099 | 3,468 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,468 | 2,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
