神奈川中央交通（9081）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,677 | 2,579 |
| 減価償却費 | 4,132 | 3,552 |
| 負ののれん償却額 | -96 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -379 | -216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | -64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -104 |
| 支払利息 | 616 | 513 |
| 固定資産圧縮損 | 287 | 51 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 98 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -838 | -969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86 | -562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,117 | 641 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16 | 92 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -33 | -56 |
| その他 | 2,125 | 1,391 |
| 小計 | 6,355 | 6,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 104 |
| 利息の支払額 | -618 | -485 |
| 法人税等の支払額 | -580 | -50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,276 | 6,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64 | -154 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64 | 164 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,417 | -1,224 |
| 固定資産の売却による収入 | 81 | 34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 48 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 162 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,219 | -1,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 372 | -281 |
| リース債務の返済による支出 | -479 | -375 |
| 長期借入れによる収入 | 9,150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,152 | -4,141 |
| 社債の償還による支出 | -1,632 | -882 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -80 |
| 配当金の支払額 | -155 | -154 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,901 | -5,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155 | -580 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,979 | 3,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,134 | 3,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
