神奈川中央交通（9081）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,579 | 4,366 |
| 減価償却費 | 3,552 | 3,155 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -216 | -215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | -90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -109 |
| 支払利息 | 513 | 442 |
| 固定資産圧縮損 | 51 | 82 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 68 | -178 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -969 | 347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -562 | -121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 641 | -409 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92 | -25 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -56 | 55 |
| その他 | 1,378 | 1,227 |
| 小計 | 6,904 | 8,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 109 |
| 利息の支払額 | -485 | -428 |
| 法人税等の支払額 | -50 | -740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,472 | 7,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -154 | -104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 164 | 154 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,224 | -2,169 |
| 固定資産の売却による収入 | 34 | 427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | 142 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,132 | -1,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -281 | -2,745 |
| リース債務の返済による支出 | -375 | -371 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,141 | -4,421 |
| 社債の償還による支出 | -882 | -344 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | 0 |
| 配当金の支払額 | -154 | -154 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,920 | -7,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -580 | -424 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,931 | 3,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,351 | 2,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
