神奈川中央交通（9081）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,366 | 4,307 |
| 減価償却費 | 3,155 | 2,790 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -215 | -225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | -128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -107 |
| 支払利息 | 442 | 373 |
| 固定資産圧縮損 | 82 | 101 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -178 | -60 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 214 | 0 |
| 事業譲渡益 | － | -520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 347 | -568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -409 | -110 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25 | -30 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 55 | -111 |
| その他 | 1,227 | 1,497 |
| 小計 | 8,727 | 7,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 107 |
| 利息の支払額 | -428 | -348 |
| 法人税等の支払額 | -740 | -1,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,666 | 5,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -104 | -104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 154 | 104 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,169 | -2,287 |
| 固定資産の売却による収入 | 427 | 151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | 26 |
| 事業譲渡による収入 | － | 553 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,049 | -1,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,745 | -566 |
| リース債務の返済による支出 | -371 | -354 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,421 | -4,648 |
| 社債の償還による支出 | -344 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -154 | -154 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,041 | -3,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -424 | -222 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,913 | 2,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,488 | 2,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
