キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,711 | 3,994 |
| 減価償却費 | 8,180 | 7,004 |
| 減損損失 | 81 | 186 |
| 負ののれん償却額 | -103 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -780 | -497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -193 |
| 支払利息 | 1,165 | 987 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -2 |
| 固定資産圧縮損 | 436 | 252 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 170 | 152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -323 | -1,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 192 | -529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -710 | 861 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | 222 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -433 | -543 |
| その他 | 425 | 809 |
| 小計 | 10,762 | 11,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 193 |
| 利息の支払額 | -1,172 | -976 |
| 法人税等の支払額 | -1,012 | -267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,784 | 10,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -213 | -279 |
| 定期預金の払戻による収入 | 213 | 289 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,165 | -4,329 |
| 固定資産の売却による収入 | 118 | 101 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 51 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 462 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,671 | -4,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -189 | -1,042 |
| リース債務の返済による支出 | -969 | -738 |
| 長期借入れによる収入 | 18,450 | 8,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,322 | -11,646 |
| 社債の償還による支出 | -2,832 | -1,778 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -81 |
| 配当金の支払額 | -310 | -309 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,179 | -7,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 933 | -1,018 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,979 | 3,931 |
| 連結子会社と非連結子会社との合併による現金及び現金同等物の増加額 | 18 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,931 | 2,913 |
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