神奈川中央交通（9081）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第139期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,994 | 6,176 |
| 減価償却費 | 7,004 | 6,055 |
| 減損損失 | 186 | 89 |
| 負ののれん償却額 | -15 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -497 | -435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -195 |
| 支払利息 | 987 | 849 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -6 |
| 固定資産圧縮損 | 252 | 193 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 152 | -163 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,373 | 654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -529 | -218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 861 | 181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 222 | -134 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -543 | -247 |
| その他 | 804 | -348 |
| 小計 | 11,327 | 12,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 195 |
| 利息の支払額 | -976 | -845 |
| 法人税等の支払額 | -267 | -1,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,277 | 10,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -279 | -229 |
| 定期預金の払戻による収入 | 289 | 279 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,329 | -5,529 |
| 固定資産の売却による収入 | 101 | 489 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -23 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | 142 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,194 | -4,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,042 | -3,301 |
| リース債務の返済による支出 | -738 | -729 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | 10,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,646 | -12,302 |
| 社債の償還による支出 | -1,778 | -344 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -1 |
| 配当金の支払額 | -309 | -309 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,101 | -6,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,018 | -436 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,931 | 2,913 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,913 | 2,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
