神奈川中央交通（9081）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第140期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,176 | 6,142 |
| 減価償却費 | 6,055 | 5,617 |
| 減損損失 | 89 | 103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -435 | -5,509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -203 |
| 支払利息 | 849 | 731 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -6 |
| 固定資産圧縮損 | 193 | 193 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -163 | -108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 214 | 0 |
| 事業譲渡益 | － | -520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 654 | -1,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218 | 707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181 | 901 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -134 | -67 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -247 | -463 |
| その他 | -348 | 48 |
| 小計 | 12,652 | 11,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 203 |
| 利息の支払額 | -845 | -712 |
| 法人税等の支払額 | -1,194 | -2,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,807 | 8,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -229 | -229 |
| 定期預金の払戻による収入 | 279 | 229 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,529 | -5,759 |
| 固定資産の売却による収入 | 489 | 245 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | 26 |
| 事業譲渡による収入 | － | 553 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,371 | -4,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,301 | -1,617 |
| リース債務の返済による支出 | -729 | -705 |
| 長期借入れによる収入 | 10,120 | 7,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,302 | -8,760 |
| 社債の償還による支出 | -344 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -309 | -308 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,872 | -3,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -436 | -174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,476 | 2,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
