支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対応する債務

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
支払手形及び買掛金	594百万円	594百万円
短期借入金	5,550	4,017

2024/06/27 13:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債・純資産の部)
負債は、借入金やリース債務の返済が進んだものの、支払手形及び買掛金が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて2,229百万円増加し、99,918百万円となりました。なお、借入金、社債及びリース債務残高は、前連結会計年度末に比べて2,805百万円減少し、56,338百万円となりました。
また、純資産は、その他有価証券評価差額金や利益剰余金が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて6,392百万円増加し、59,272百万円となりました。

2024/06/27 13:09

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、売掛金及び契約資産は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金及び社債は、主に設備資金及び運転資金に係る資金調達であります。このうち変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、一部のものについては、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用することで当該リスクを回避し、支払利息の固定化を図っております。

2024/06/27 13:09