有価証券報告書-第149期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第149期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,667,167 | 1,948,126 |
受取手形及び売掛金 | 25,954 | 13,441 |
未収入金 | 48,506 | 50,826 |
貯蔵品 | 33,115 | 30,673 |
繰延税金資産 | 19,060 | 16,484 |
その他 | 111,837 | 64,847 |
流動資産合計 | 2,905,639 | 2,124,397 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 836,752 | 795,226 |
機械装置及び工具器具備品(純額) | 51,278 | 51,475 |
船舶(純額) | - | 11,504 |
車両(純額) | 323,041 | 322,133 |
土地 | 2,361,670 | 2,361,670 |
有形固定資産合計 | 3,572,741 | 3,542,008 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア(純額) | 2,942 | 1,846 |
電話加入権等 | 12,344 | 12,289 |
無形固定資産合計 | 15,286 | 14,135 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 12,795,018 | 10,303,165 |
長期貸付金 | 2,983,488 | 4,737,864 |
繰延税金資産 | 19,846 | 19,846 |
その他 | 34,855 | 27,477 |
投資その他の資産合計 | 15,833,207 | 15,088,352 |
固定資産合計 | 19,421,234 | 18,644,495 |
資産合計 | 22,326,873 | 20,768,892 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 63,778 | 51,877 |
短期借入金 | 4,500,000 | 4,500,000 |
未払法人税等 | 8,828 | 2,815 |
未払消費税等 | 21,720 | 11,170 |
未払金 | 252,827 | 32,846 |
未払費用 | 48,355 | 66,806 |
その他 | 74,327 | 61,703 |
流動負債合計 | 4,969,835 | 4,727,217 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 2,618,613 | 2,369,360 |
退職給付引当金 | 617,313 | 557,633 |
未払役員退職慰労金 | 153,000 | 153,000 |
長期預り保証金 | 90,488 | 90,588 |
資産除去債務 | - | 8,377 |
固定負債合計 | 3,479,414 | 3,178,958 |
負債合計 | 8,449,249 | 7,906,175 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 200,000 | 200,000 |
資本剰余金 | 42,768 | 42,768 |
利益剰余金 | 10,843,238 | 10,598,499 |
自己株式 | -147 | -159 |
株主資本合計 | 11,085,859 | 10,841,108 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,792,686 | 2,024,202 |
為替換算調整勘定 | -921 | -2,593 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,791,765 | 2,021,609 |
純資産合計 | 13,877,624 | 12,862,717 |
負債純資産合計 | 22,326,873 | 20,768,892 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,306,411 | 1,662,410 |
売掛金 | 17,112 | 6,653 |
貯蔵品 | 19,905 | 13,080 |
前払費用 | 1,057 | 2,539 |
繰延税金資産 | 18,831 | 16,484 |
未収収益 | 21,907 | 54,019 |
未収入金 | 47,891 | 50,401 |
短期貸付金 | 20,000 | 65,000 |
その他 | 1,082 | 777 |
流動資産合計 | 2,454,196 | 1,871,363 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 728,057 | 729,057 |
減価償却累計額 | -481,662 | -497,221 |
建物(純額) | 246,395 | 231,836 |
構築物 | 224,201 | 224,201 |
減価償却累計額 | -198,215 | -202,463 |
構築物(純額) | 25,986 | 21,738 |
機械及び装置 | 64,807 | 69,173 |
減価償却累計額 | -59,050 | -60,311 |
機械及び装置(純額) | 5,757 | 8,862 |
車両 | 2,286,253 | 2,158,542 |
減価償却累計額 | -1,961,888 | -1,842,137 |
車両(純額) | 324,365 | 316,405 |
船舶 | - | 17,100 |
減価償却累計額 | - | -5,596 |
船舶(純額) | - | 11,504 |
工具 | 122,596 | 121,459 |
減価償却累計額 | -114,237 | -110,222 |
工具 | 8,359 | 11,237 |
土地 | 2,422,549 | 2,422,549 |
有形固定資産合計 | 3,033,411 | 3,024,131 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア(純額) | 2,597 | 1,485 |
電話加入権 | 1,088 | 1,088 |
無形固定資産合計 | 3,685 | 2,573 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 15,963,683 | 10,698,225 |
関係会社株式 | 190,000 | 180,000 |
関係会社長期貸付金 | 933,000 | 4,900,000 |
従業員に対する長期貸付金 | 4,246 | 3,124 |
その他 | 25,222 | 24,514 |
貸倒引当金 | -819,465 | -84,974 |
投資その他の資産合計 | 16,296,686 | 15,720,889 |
固定資産合計 | 19,333,782 | 18,747,593 |
資産合計 | 21,787,978 | 20,618,956 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 56,802 | 52,576 |
短期借入金 | 4,500,000 | 4,500,000 |
未払金 | 40,926 | 42,188 |
未払費用 | 42,820 | 37,022 |
未払法人税等 | 3,614 | 1,725 |
未払消費税等 | 18,995 | 8,973 |
預り金 | 5,498,389 | 5,055,291 |
前受収益 | 30,655 | 33,344 |
車両購入未払金 | 88,463 | - |
流動負債合計 | 10,280,664 | 9,731,119 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 2,025,800 | 1,903,793 |
退職給付引当金 | 578,616 | 536,402 |
未払役員退職慰労金 | 153,000 | 153,000 |
資産除去債務 | - | 8,377 |
長期預り保証金 | 71,288 | 71,488 |
固定負債合計 | 2,828,704 | 2,673,060 |
負債合計 | 13,109,368 | 12,404,179 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 200,000 | 200,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 42,768 | 42,768 |
資本剰余金合計 | 42,768 | 42,768 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 50,000 | 50,000 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 1,331,724 | 1,327,491 |
事故補償積立金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
別途積立金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
繰越利益剰余金 | 1,367,503 | 1,479,531 |
利益剰余金合計 | 6,349,227 | 6,457,022 |
自己株式 | -147 | -159 |
株主資本合計 | 6,591,848 | 6,699,631 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,086,762 | 1,515,146 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,086,762 | 1,515,146 |
純資産合計 | 8,678,610 | 8,214,777 |
負債純資産合計 | 21,787,978 | 20,618,956 |