有価証券報告書-第150期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:08
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- 有価証券報告書-第150期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,948,126 | 886,948 |
| 受取手形及び売掛金 | 13,441 | 14,013 |
| 未収入金 | 50,826 | 53,970 |
| 貯蔵品 | 30,673 | 31,143 |
| 繰延税金資産 | 16,484 | 15,520 |
| その他 | 64,847 | 108,709 |
| 流動資産合計 | 2,124,397 | 1,110,303 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 795,226 | 745,189 |
| 機械装置及び工具器具備品（純額） | 51,475 | 45,452 |
| 船舶（純額） | 11,504 | 7,397 |
| 車両（純額） | 322,133 | 326,568 |
| 土地 | 2,361,670 | 2,361,670 |
| 有形固定資産合計 | 3,542,008 | 3,486,276 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア（純額） | 1,846 | 3,912 |
| 電話加入権等 | 12,289 | 11,971 |
| 無形固定資産合計 | 14,135 | 15,883 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,303,165 | 9,264,370 |
| 長期貸付金 | 4,737,864 | 5,595,553 |
| 繰延税金資産 | 19,846 | 19,846 |
| その他 | 27,477 | 26,105 |
| 投資その他の資産合計 | 15,088,352 | 14,905,874 |
| 固定資産合計 | 18,644,495 | 18,408,033 |
| 資産合計 | 20,768,892 | 19,518,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 51,877 | 52,610 |
| 短期借入金 | 4,500,000 | 3,839,308 |
| 未払法人税等 | 2,815 | 7,494 |
| 未払消費税等 | 11,170 | 6,154 |
| 未払金 | 32,846 | 41,788 |
| 未払費用 | 66,806 | 39,443 |
| その他 | 61,703 | 94,268 |
| 流動負債合計 | 4,727,217 | 4,081,065 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 2,369,360 | 1,923,410 |
| 退職給付引当金 | 557,633 | 401,537 |
| 未払役員退職慰労金 | 153,000 | 153,000 |
| 長期預り保証金 | 90,588 | 94,088 |
| 資産除去債務 | 8,377 | 8,444 |
| 固定負債合計 | 3,178,958 | 2,580,479 |
| 負債合計 | 7,906,175 | 6,661,544 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 200,000 | 200,000 |
| 資本剰余金 | 42,768 | 42,768 |
| 利益剰余金 | 10,598,499 | 10,688,844 |
| 自己株式 | -159 | -163 |
| 株主資本合計 | 10,841,108 | 10,931,449 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,024,202 | 1,933,065 |
| 為替換算調整勘定 | -2,593 | -7,722 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,021,609 | 1,925,343 |
| 純資産合計 | 12,862,717 | 12,856,792 |
| 負債純資産合計 | 20,768,892 | 19,518,336 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,662,410 | 586,365 |
| 売掛金 | 6,653 | 9,015 |
| 貯蔵品 | 13,080 | 13,939 |
| 前払費用 | 2,539 | 2,781 |
| 繰延税金資産 | 16,484 | 15,520 |
| 未収収益 | 54,019 | 26,273 |
| 未収入金 | 50,401 | 52,428 |
| 短期貸付金 | 65,000 | 125,000 |
| その他 | 777 | 547 |
| 流動資産合計 | 1,871,363 | 831,868 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 729,057 | 716,616 |
| 減価償却累計額 | -497,221 | -507,953 |
| 建物（純額） | 231,836 | 208,663 |
| 構築物 | 224,201 | 224,201 |
| 減価償却累計額 | -202,463 | -206,110 |
| 構築物（純額） | 21,738 | 18,091 |
| 機械及び装置 | 69,173 | 69,173 |
| 減価償却累計額 | -60,311 | -62,320 |
| 機械及び装置（純額） | 8,862 | 6,853 |
| 車両 | 2,158,542 | 2,102,383 |
| 減価償却累計額 | -1,842,137 | -1,781,191 |
| 車両（純額） | 316,405 | 321,192 |
| 船舶 | 17,100 | 17,100 |
| 減価償却累計額 | -5,596 | -9,703 |
| 船舶（純額） | 11,504 | 7,397 |
| 工具 | 121,459 | 119,072 |
| 減価償却累計額 | -110,222 | -102,701 |
| 工具 | 11,237 | 16,371 |
| 土地 | 2,422,549 | 2,422,549 |
| 有形固定資産合計 | 3,024,131 | 3,001,116 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア（純額） | 1,485 | 540 |
| 電話加入権 | 1,088 | 1,088 |
| 無形固定資産合計 | 2,573 | 1,628 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,698,225 | 9,630,804 |
| 関係会社株式 | 180,000 | 180,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,900,000 | 6,096,570 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,124 | 1,581 |
| その他 | 24,514 | 22,752 |
| 貸倒引当金 | -84,974 | -230,528 |
| 投資その他の資産合計 | 15,720,889 | 15,701,179 |
| 固定資産合計 | 18,747,593 | 18,703,923 |
| 資産合計 | 20,618,956 | 19,535,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 52,576 | 52,566 |
| 関係会社短期借入金 | － | 305,000 |
| 短期借入金 | 4,500,000 | 3,827,424 |
| 未払金 | 42,188 | 38,305 |
| 未払費用 | 37,022 | 33,573 |
| 未払法人税等 | 1,725 | 4,600 |
| 未払消費税等 | 8,973 | 1,878 |
| 預り金 | 5,055,291 | 4,710,994 |
| 前受収益 | 33,344 | 33,658 |
| 流動負債合計 | 9,731,119 | 9,007,998 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 1,903,793 | 1,562,175 |
| 退職給付引当金 | 536,402 | 383,057 |
| 未払役員退職慰労金 | 153,000 | 153,000 |
| 資産除去債務 | 8,377 | 8,444 |
| 長期預り保証金 | 71,488 | 75,088 |
| 固定負債合計 | 2,673,060 | 2,181,764 |
| 負債合計 | 12,404,179 | 11,189,762 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 200,000 | 200,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 42,768 | 42,768 |
| 資本剰余金合計 | 42,768 | 42,768 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 50,000 | 50,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 1,327,491 | 1,431,108 |
| 事故補償積立金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 別途積立金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,479,531 | 1,559,880 |
| 利益剰余金合計 | 6,457,022 | 6,640,988 |
| 自己株式 | -159 | -163 |
| 株主資本合計 | 6,699,631 | 6,883,593 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,515,146 | 1,462,436 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,515,146 | 1,462,436 |
| 純資産合計 | 8,214,777 | 8,346,029 |
| 負債純資産合計 | 20,618,956 | 19,535,791 |
