有価証券報告書-第117期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	312,505
預金
当座預金	550,579
普通預金	169,195
定期預金	10,000
小計	729,775
合計	1,042,280

ロ.受取手形
(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
タカラ長運㈱(車検代)	6,203
長崎生コンクリート㈱(車検代)	1,939
佐々木興産㈱(車検代)	417
合計	8,560

(期日別内訳)

期日別	金額(千円)
平成25年12月	565
平成26年1月	2,254
平成26年2月	2,718
平成26年3月	1,957
平成26年4月	1,064
合計	8,560

ハ.売掛金

相手先	金額(千円)
㈱エイティ	18,068
ナウネス㈱	16,003
長崎県交通局	8,767
近鉄バス㈱	8,569
さいかい交通㈱	8,288
その他	52,096
合計	111,794

ニ.未収入金

相手先	金額(千円)
㈱十八カード	44,294
㈱オリエントコーポレーション	35,451
長崎バス観光㈱	15,947
三井住友カード㈱	15,335
長崎バス商事㈱	13,377
その他	82,647
合計	207,054

売掛金・未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高	当期発生高	当期回収高	当期末残高	回収率(%)	滞留期間(日)
(A) (千円)	(B) (千円)	(C) (千円)	(D) (千円)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
330,031	4,257,064	4,268,247	318,848	93	27.8

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
乗車券	35,843
軽油	16,067
その他	15,656
合計	67,566

へ.販売用土地建物

内容	面積(㎡)	金額(千円)
長崎県	10,773.06	1,171
合計	10,733.06	1,171

② 固定資産
イ.関係会社株式

銘柄	株式数(株)	金額(千円)
(子会社株式) 長崎バスホテルズ㈱	1,950	195,000
長崎バス観光㈱	3,200	160,000
さいかい交通㈱	2,200	110,000
長崎バス建物総合管理㈱	200	81,337
㈱みらい長崎	1,320	55,001
長崎バス商事㈱	200	10,000
長崎バス情報サービス㈱	200	10,000
(関連会社株式) 五島自動車㈱	162	342,125
合計	9,432	963,463

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
南国殖産㈱	82,369
㈱新出光	16,157
いすゞ自動車九州㈱	7,182
ブリヂストンタイヤジャパン㈱	5,598
その他	19,872
合計	131,179

ロ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
シンジケートローン	480,000
㈱十八銀行	121,080
㈱みずほ銀行	79,400
㈱三井住友銀行	55,000
㈱商工組合中央金庫	70,000
三井住友信託銀行㈱	35,000
日本生命保険(相)	70,000
明治安田生命保険(相)	30,000
合計	940,480

④ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
シンジケートローン	3,380,000
㈱十八銀行	377,650
㈱みずほ銀行	203,400
日本生命保険(相)	115,000
㈱三井住友銀行	115,000
㈱商工組合中央金庫	100,000
三井住友信託銀行㈱	40,000
明治安田生命保険(相)	25,000
合計	4,356,050

ロ.長期未払金

相手先	金額(千円)
(財)民間都市開発推進機構	1,952,132
合計	1,952,132

ハ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,706,029
雇用延長者退職給付債務	47,183
年金資産	△2,025,122
未認識過去勤務債務	△8,442
会計基準変更時差異の未処理額	△98,477
未認識数理計算上の差異	117,384
合計	738,554

ニ.入居敷金

区分	金額(千円)
テナント入居敷金	1,168,921
その他	61,116
合計	1,230,037