短期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対応する担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当中間連結会計期間(平成26年9月30日)
支払手形及び買掛金	630千円	817千円
短期借入金	270,000	415,000
1年内返済予定の長期借入金	1,152,254	1,159,130

2014/12/22 9:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当中間連結会計期間における流動負債の残高は、3,719,500千円(前連結会計年度末は3,612,777千円)となり106,722千円増加しました。短期借入金の増加(90,000千円増)が主な要因です。
(固定負債)

2014/12/22 9:10

#3 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	484,474	484,474	-
(2)短期借入金	715,000	715,000	-
(3)リース債務(一年内含む)	278,912	279,473	560

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当中間連結会計期間(平成26年9月30日)

2014/12/22 9:10