支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、当連結会計年度末の財政状態は、総資産は15,052,233千円と前年同期に比べ750,907千円(5.3%)の増加となりました。現金及び預金の増加(1,049,762千円から1,614,450千円へ564,687千円増)が主な要因であります。
負債は7,192,206千円と前年同期に比べ104,587千円(1.5%)の増加となりました。支払手形及び買掛金の増加(221,232千円から332,464千円へ111,232千円増)及び未払法人税等の増加(132,417千円から179,100千円へ46,682千円増)が主な要因であります。
純資産は7,860,027千円と前年同期に比べ646,320千円(9.0%)の増加となりました。利益剰余金の増加(2,607,870千円から3,028,255千円へ420,385千円増)が主な要因であります。

2024/06/25 9:02

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2024/06/25 9:02