有価証券報告書-第145期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 275,927 | 489,129 |
| 売掛金 | ※2 292,873 | ※2 328,951 |
| 商品及び製品 | 14,147 | 12,586 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8,180 | 7,851 |
| 前払費用 | 18,528 | 9,862 |
| 未収入金 | 119,514 | 131,251 |
| その他 | ※2 121,814 | ※2 304,752 |
| 貸倒引当金 | △84 | △93 |
| 流動資産合計 | 850,903 | 1,284,293 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1,※4 4,079,470 | ※1,※4 4,089,499 |
| 減価償却累計額 | △1,917,937 | △2,016,850 |
| 建物(純額) | ※1,※4 2,161,533 | ※1,※4 2,072,648 |
| 構築物 | ※4 518,735 | ※4 518,082 |
| 減価償却累計額 | △471,930 | △477,480 |
| 構築物(純額) | ※4 46,804 | ※4 40,601 |
| 機械及び装置 | 237,416 | 238,391 |
| 減価償却累計額 | △179,636 | △187,335 |
| 機械及び装置(純額) | 57,780 | 51,056 |
| 車両運搬具 | ※4 978,692 | ※4 1,049,612 |
| 減価償却累計額 | △858,273 | △862,119 |
| 車両運搬具(純額) | ※4 120,418 | ※4 187,492 |
| 工具、器具及び備品 | ※4 148,565 | ※4 153,871 |
| 減価償却累計額 | △129,428 | △135,577 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※4 19,136 | ※4 18,293 |
| 土地 | ※1 8,424,212 | ※1 8,372,357 |
| リース資産 | 301,494 | 232,054 |
| 減価償却累計額 | △184,520 | △141,262 |
| リース資産(純額) | 116,973 | 90,791 |
| 建設仮勘定 | 6,678 | 9,107 |
| 有形固定資産合計 | 10,953,538 | 10,842,349 |
| 無形固定資産 | ||
| 施設利用権 | 2,057 | 1,797 |
| ソフトウエア | ※4 4,870 | ※4 8,927 |
| のれん | 3,522 | 560 |
| その他 | 2,147 | 2,147 |
| 無形固定資産合計 | 12,597 | 13,432 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 858,349 | ※1 1,007,318 |
| 関係会社株式 | 114,441 | 114,441 |
| 敷金及び保証金 | 35,353 | 35,144 |
| その他 | 12,168 | 10,398 |
| 投資その他の資産合計 | 1,020,312 | 1,167,301 |
| 固定資産合計 | 11,986,448 | 12,023,083 |
| 資産合計 | 12,837,351 | 13,307,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 168,221 | ※2 190,586 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 732,701 | ※1 730,387 |
| リース債務 | 54,848 | 30,366 |
| 未払金 | 152,865 | ※2 43,298 |
| 未払費用 | ※2 172,750 | ※2 163,040 |
| 未払法人税等 | 92,077 | 142,378 |
| 預り金 | 48,207 | 53,459 |
| 前受収益 | 83,068 | 81,325 |
| 賞与引当金 | 92,517 | 91,725 |
| 固定資産解体費用引当金 | - | 92,000 |
| 流動負債合計 | 1,597,257 | 1,618,567 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※2 1,485,331 | ※1,※2 1,292,818 |
| リース債務 | 62,125 | 60,425 |
| 繰延税金負債 | 62,125 | 145,220 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,921,459 | 1,906,077 |
| 退職給付引当金 | 630,945 | 626,126 |
| 役員退職慰労引当金 | 105,154 | 107,613 |
| 受入保証金 | 304,417 | 372,484 |
| 資産除去債務 | 4,888 | 4,990 |
| 固定負債合計 | 4,576,446 | 4,515,756 |
| 負債合計 | 6,173,704 | 6,134,324 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 427,500 | 427,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 49,125 | 49,125 |
| 資本剰余金合計 | 49,125 | 49,125 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,188 | 4,251 |
| その他利益剰余金 | ||
| 施設整備積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,087,584 | 2,389,602 |
| 利益剰余金合計 | 2,190,773 | 2,493,853 |
| 自己株式 | △73,260 | △73,264 |
| 株主資本合計 | 2,594,137 | 2,897,214 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 141,832 | 331,538 |
| 土地再評価差額金 | 3,927,677 | 3,944,299 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,069,509 | 4,275,838 |
| 純資産合計 | 6,663,647 | 7,173,052 |
| 負債純資産合計 | 12,837,351 | 13,307,376 |
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