有価証券報告書-第140期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 300,640 | ※1 278,516 |
| 売掛金 | ※2 471,645 | ※2 473,101 |
| 商品及び製品 | 18,707 | 26,556 |
| 原材料及び貯蔵品 | 10,632 | 11,821 |
| 前払費用 | 12,938 | 20,060 |
| 未収入金 | 106,232 | 142,619 |
| その他 | ※2 74,691 | ※2 123,770 |
| 貸倒引当金 | △129 | △141 |
| 流動資産合計 | 995,359 | 1,076,304 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1,※4 4,045,170 | ※1,※4 3,596,018 |
| 減価償却累計額 | △1,819,612 | △1,596,342 |
| 建物(純額) | ※1,※4 2,225,557 | ※1,※4 1,999,675 |
| 構築物 | ※4 493,324 | ※4 495,860 |
| 減価償却累計額 | △434,448 | △445,099 |
| 構築物(純額) | ※4 58,876 | ※4 50,760 |
| 機械及び装置 | 234,612 | 236,822 |
| 減価償却累計額 | △125,447 | △139,293 |
| 機械及び装置(純額) | 109,165 | 97,528 |
| 車両運搬具 | ※4 1,275,348 | ※4 1,174,605 |
| 減価償却累計額 | △1,127,738 | △1,029,324 |
| 車両運搬具(純額) | ※4 147,610 | ※4 145,281 |
| 工具、器具及び備品 | ※4 183,112 | ※4 156,295 |
| 減価償却累計額 | △158,087 | △126,727 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※4 25,024 | ※4 29,568 |
| 土地 | ※1 8,358,860 | ※1 8,358,860 |
| リース資産 | 802,265 | 730,998 |
| 減価償却累計額 | △387,161 | △365,623 |
| リース資産(純額) | 415,103 | 365,375 |
| 有形固定資産合計 | 11,340,199 | 11,047,050 |
| 無形固定資産 | ||
| 施設利用権 | 252 | 181 |
| ソフトウエア | 12,603 | ※4 16,543 |
| のれん | - | 15,623 |
| その他 | 2,457 | 2,457 |
| 無形固定資産合計 | 15,313 | 34,805 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 756,513 | ※1 698,298 |
| 関係会社株式 | 114,441 | 114,441 |
| 敷金及び保証金 | 31,173 | 32,231 |
| その他 | 14,318 | 11,814 |
| 貸倒引当金 | △2,550 | - |
| 投資その他の資産合計 | 913,896 | 856,786 |
| 固定資産合計 | 12,269,410 | 11,938,643 |
| 資産合計 | 13,264,770 | 13,014,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1,※2 329,801 | ※1,※2 321,850 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,078,762 | ※1 952,599 |
| リース債務 | 145,570 | 135,129 |
| 未払金 | ※2 159,573 | ※2 50,484 |
| 未払費用 | ※2 253,760 | ※2 209,122 |
| 未払法人税等 | 101,891 | 7,366 |
| 預り金 | 54,666 | 38,331 |
| 前受収益 | 72,677 | 80,332 |
| 賞与引当金 | 115,964 | 110,476 |
| 固定資産解体費用引当金 | 91,800 | - |
| 流動負債合計 | 2,504,468 | 2,005,692 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 1,743,730 | ※1 1,770,599 |
| リース債務 | 269,533 | 230,245 |
| 繰延税金負債 | 45,870 | 27,953 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,922,273 | 1,922,273 |
| 退職給付引当金 | 650,104 | 670,466 |
| 役員退職慰労引当金 | 120,450 | 132,668 |
| 受入保証金 | 357,622 | 313,860 |
| 資産除去債務 | 4,407 | 4,500 |
| 固定負債合計 | 5,113,992 | 5,072,567 |
| 負債合計 | 7,618,460 | 7,078,260 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 427,500 | 427,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 49,125 | 49,125 |
| 資本剰余金合計 | 49,125 | 49,125 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | - | 1,062 |
| その他利益剰余金 | ||
| 施設整備積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,105,698 | 1,435,919 |
| 利益剰余金合計 | 1,205,698 | 1,536,982 |
| 自己株式 | △73,230 | △73,230 |
| 株主資本合計 | 1,609,093 | 1,940,377 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 104,723 | 63,817 |
| 土地再評価差額金 | 3,932,492 | 3,932,492 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,037,216 | 3,996,310 |
| 純資産合計 | 5,646,309 | 5,936,687 |
| 負債純資産合計 | 13,264,770 | 13,014,947 |
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