半期報告書-第136期(2025/04/01-2026/03/31)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純損失(△) | △231,046 | △214,989 |
| 減価償却費 | 94,167 | 114,941 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △2,480 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △8,763 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 160 | 431 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,171 | 4,028 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △7,575 | 1,903 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,126 | 2,175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,412 | 1,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,216 | △5,496 |
| 支払利息 | 2,014 | 1,563 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 82,759 | 265,726 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,197 | △1,566 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,625 | △16,695 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 9,958 | 11,831 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △32,626 | △33,446 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,582 | 16,632 |
| 補助金収入 | 4,987 | △6,055 |
| その他 | 25,485 | 68,751 |
| 小計 | △74,477 | 208,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,216 | 4,466 |
| 補助金の受取額 | △4,987 | 52,171 |
| 利息の支払額 | △2,035 | △2,370 |
| 法人税等の支払額 | △106,781 | △113,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △184,065 | 149,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △150,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,510 | △9,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,728 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △254,510 | 93,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △277,398 | △292,796 |
| 割賦債務の返済による支出 | △82,753 | △89,544 |
| リース債務の返済による支出 | △8,899 | - |
| 配当金の支払額 | △6,530 | △6,440 |
| その他 | △549 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △346,130 | △108,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △784,706 | 134,686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,342,993 | 715,737 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 99,382 | - |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 657,669 | ※1 850,424 |
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