有価証券報告書-第136期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 340,963 | 435,836 |
| 減価償却費 | 204,974 | 253,972 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △2,480 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △8,763 | - |
| 減損損失 | 81,440 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 176 | 137 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,321 | 2,228 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △16,365 | 2,437 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,059 | △6,229 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,782 | 2,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,720 | △7,512 |
| 支払利息 | 3,453 | 3,721 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △260,093 | 84,175 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,083 | △964 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,949 | △16,352 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △80,163 | 513 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,795 | 7,148 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,006 | 43,539 |
| 補助金収入 | △106,564 | △363,494 |
| 受取保険金 | △10,451 | - |
| 固定資産圧縮損 | 3,325 | 236,736 |
| その他 | 7,918 | △40,288 |
| 小計 | 177,519 | 635,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,945 | 6,866 |
| 補助金の受取額 | 108,119 | 359,966 |
| 利息の支払額 | △3,222 | △4,486 |
| 保険金の受取額 | 10,451 | - |
| 法人税等の支払額 | △107,910 | △114,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,901 | 883,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △221,000 | △50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 171,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,278 | △308,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,728 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △108,664 | - |
| その他 | - | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △343,942 | △184,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △290,946 | △351,752 |
| 社債の償還による支出 | △120,000 | - |
| 割賦債務の返済による支出 | △166,768 | △187,266 |
| リース債務の返済による支出 | △17,798 | - |
| 配当金の支払額 | △6,534 | △6,456 |
| その他 | △549 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △572,596 | △265,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △726,637 | 433,976 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,342,993 | 715,737 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 99,382 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 715,737 | ※1 1,149,713 |
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