営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により668,154千円の資金を獲得し、投資活動により119,663千円、財務活動により613,167千円の資金を使用したことにより、資金残高は前連結会計年度末に比較して64,676千円減少の848,833千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
未払消費税等の増減額は減少したものの、税金等調整前中間純利益が783,597千円となったことに加え、賞与引当金の増減額の増加や退職給付に係る負債の増減額の増加等により、営業活動により得られた資金は、前年同期に比較して301,373千円増加の668,154千円となりました。

2015/12/18 9:19

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未払消費税等の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた200,914千円は、「未払消費税等の増減額(△は減少)」199,452千円、「その他」1,462千円として組み替えております。

2015/12/18 9:19