流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)当中間連結会計期間の財政状態の分析
当中間連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比較して375,594千円減少の34,564,296千円となりました。流動資産合計は、主に補助金等の未収額の減少により、前連結会計年度末に比較して226,348千円減少の4,022,821千円となりました。固定資産合計は、バス及びタクシーの代替やミスタードーナツアルプラザ京田辺店の店舗改装などの設備投資を実施しておりますが、減価償却などにより前連結会計年度末に比較して149,246千円減少の30,541,474千円となりました。
負債合計は、前連結会計年度末に比較して568,354千円減少の22,979,203千円となりました。賞与引当金が前連結会計年度末に比較して214,713千円増加しましたが、短期借入金と長期借入金を合わせた借入金残高が前連結会計年度末に比較して180,000千円、未払金が前連結会計年度末に比較して650,088千円それぞれ減少したためであります。

2017/12/21 12:01