営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により927,004千円の資金を獲得し、投資活動により286,712千円、財務活動により682,246千円の資金を使用したことにより、資金残高は前連結会計年度末に比較して41,955千円減少の932,433千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前中間純利益は273,918千円となり、前年同期に比較して161,114千円減少しましたが、未払金の増減額や売上債権の増減額の減少等により、営業活動により得られた資金は、前年同期に比較して140,105千円増加の927,004千円となりました。

2018/12/20 9:30