営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により1,895,378千円の資金を獲得し、投資活動により611,440千円、財務活動により1,333,055千円の資金を使用したことにより、資金残高は前連結会計年度末に比較して49,118千円減少の925,270千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益は446,015千円となり、前年同期に比較して134,877千円減少しましたが、退職給付に係る負債の増減額の増加等により、営業活動により得られた資金は、前年同期に比較して141,124千円増加の1,895,378千円となりました。

2019/06/19 13:20

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度より、連結貸借対照表において「支払手形及び買掛金」及び「未払金」を組替表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示しております「仕入債務の増減額(△は減少)」△39,075千円、「未払金の増減額(△は減少)」△102,983千円は、「仕入債務の増減額(△は減少)」28,478千円、「未払金の増減額(△は減少)」△170,538千円として組替えております。
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「未収入金の増減額」は、連結貸借対照表の表示方法の変更に伴い、「売上債権の増減額(△は増加)」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

2019/06/19 13:20