支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比較し553,473千円減少の33,971,463千円となりました。流動資産合計は、現金及び預金は増加したものの、受取手形及び売掛金の減少等により、前連結会計年度末に比較して77,113千円減少の3,692,266千円となりました。固定資産合計は、バス及びタクシーの代替や奈良近鉄タクシー㈱東和営業所建物新設などの設備投資を実施しましたが、投資有価証券の時価評価の減少や、減価償却等により前連結会計年度末に比較して476,360千円減少の30,279,196千円となりました。
負債合計は、前連結会計年度末に比較して490,698千円減少の22,181,995千円となりました。借入金の増加がありますが、支払手形及び買掛金、未払金の減少などによるものです。
純資産合計は、前連結会計年度末に比較して62,775千円減少の11,789,468千円となりました。主に投資有価証券の時価評価の減少などによるものです。なお、自己資本比率については、0.4ポイント上昇の34.7%となりました。

2020/06/24 14:36

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、時価のある上場有価証券は市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に短期的な運転資金に係る資金調達及び設備投資予算や中期経営計画に基づく設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、借入期間は最長で8年であります。また、長期預り敷金保証金は主に賃貸施設に係る建設協力金、敷金及び保証金であります。

2020/06/24 14:36