営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により1,118,184千円、投資活動により177,787千円の資金をそれぞれ使用し、財務活動により2,373,889千円の資金を獲得したことにより、資金残高は前連結会計年度末に比較して1,077,916千円増加の2,400,034千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
売上債権の増減額の減少等があるものの、税金等調整前中間純損失は1,732,481千円となり、営業活動により使用した資金は、1,118,184千円(前年同期は1,086,329千円の獲得)となりました。

2020/12/18 11:27

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関連)
前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「預り敷金及び保証金の受入による収入」は、金額的重要性が増したため独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示しておりました「その他」183,571千円は、「預り敷金及び保証金の受入による収入」6,018千円、「その他」177,553千円として組替えております。

2020/12/18 11:27