営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表（連結）

この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の連結貸借対照表は、「流動負債」の「その他」は130,690千円増加しております。当連結会計年度の連結損益計算書は、売上高は95,103千円減少し、売上原価は82,417千円減少し、販売費及び一般管理費は3千円減少し、営業損失、経常損失は12,682千円増加し、税金等調整前当期純利益は12,682千円減少しております。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書は、「税金等調整前当期純利益」は12,682千円減少し、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」は130,690千円増加しております。
当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は106,135千円減少しております。

2022/06/23 13:37

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により1,096,789千円、投資活動により366,585千円の資金を獲得し、財務活動により1,258,107千円の資金を使用したことにより、資金残高は前連結会計年度末に比較して205,268千円増加の2,905,350千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益は125,370千円(前年同期は1,495,517千円の税金等調整前当期純損失)となり、未払及び未収消費税等の増減額等を加えた、営業活動により得られた資金は、1,096,789千円(前年同期は1,247,728千円の使用)となりました。

2022/06/23 13:37