営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により1,047,907千円の資金を獲得し、投資活動により245,229千円、財務活動により655,662千円の資金を使用したことにより、資金残高は前連結会計年度末に比較して147,015千円増加の2,095,927千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前中間純利益は672,080千円となり、前年同期に比較して133,630千円増加し、売上債権も減少しましたが、仕入債務などの減少もあり、営業活動により得られた資金は、前年同期に比較して39,461千円増加の1,047,907千円となりました。

2023/12/20 14:15