営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により2,438,779千円の資金を獲得し、投資活動により726,686千円、財務活動により1,015,990千円の資金を使用したことにより、資金残高は前連結会計年度末に比較して696,102千円増加の2,419,642千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益は1,116,983千円となり、前年同期に比較して478,916千円増加し、売上債権も増加したほか、仕入債務などの減少もあり、営業活動により得られた資金は、前年同期に比較して146,884千円増加の2,438,779千円となりました。

2026/06/23 14:08