流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資(有価証券)	13,199	18,199
流動資産のその他に含まれる運用期間が3ヶ月以内の信託受益権	3,700	3,700
現金及び現金同等物	31,613	37,139

2023/11/10 15:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期の総資産は183,341百万円となり、前期末に比べ5,898百万円増加しました。
このうち、流動資産は69,753百万円となり、前期末に比べ1,367百万円増加しました。主な要因は、受取手形、営業未収金及び契約資産が1,117百万円、前払費用が358百万円増加したことによるものです。また、固定資産は113,587百万円となり、前期末に比べ4,530百万円増加しました。主な要因は、建物及び構築物が553百万円減少し、投資有価証券が3,966百万円、建設仮勘定が936百万円増加したことによるものです。
流動負債は37,236百万円となり、前期末に比べ333百万円増加しました。主な要因は、支払手形及び営業未払金が318百万円増加したことによるものです。また、固定負債は23,165百万円となり、前期末に比べ1,289百万円減少しました。主な要因は、繰延税金負債が1,315百万円増加し、長期借入金が2,710百万円減少したことによるものです。

2023/11/10 15:02