支払手形及び営業未払金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期末における負債合計は、1,850億18百万円となり、前期末に比べ75億47百万円減少いたしました。
流動負債は、961億60百万円となり、前期末に比べ36億6百万円増加いたしました。これは、支払手形及び営業未払金が43億24百万円、1年内償還予定の社債が49億90百万円増加したものの、短期借入金が31億30百万円、未払法人税等が16億52百万円、賞与引当金が15億4百万円減少したこと等によるものであります。
固定負債は、888億57百万円となり、前期末に比べ111億54百万円減少いたしました。これは、社債が50億円、転換社債型新株予約権付社債が18億30百万円、長期借入金が26億11百万円、退職給付に係る負債が2億65百万円減少したこと等によるものであります。

2016/02/12 10:52