キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 12:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 331億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -624億9200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 512億1400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 6,145 | 7,780 | -12,782 | 13,925 | -8,370 | 26,641 | 通期 | 16,149 | -2,288 | -21,492 | 13,861 | -17,994 | 17,765 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 10,685 | 7,323 | -3,800 | 18,008 | -6,471 | 31,739 | 通期 | 20,848 | -3,678 | -8,626 | 17,170 | -16,253 | 26,197 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 10,731 | -10,728 | -922 | 3 | -13,724 | 25,314 | 通期 | 24,567 | -37,020 | 9,940 | -12,453 | -37,041 | 23,795 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 9,335 | -13,133 | 2,486 | -3,798 | -16,293 | 23,504 | 通期 | 27,022 | -15,770 | -13,224 | 11,252 | -24,375 | 22,801 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 15,039 | -9,590 | -3,810 | 5,449 | -8,044 | 24,782 | 通期 | 31,098 | -18,030 | -9,155 | 13,068 | -17,449 | 27,142 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 10,662 | -10,153 | 15,671 | 509 | -8,970 | 44,190 | 通期 | 31,858 | -46,309 | 36,757 | -14,451 | -33,321 | 50,371 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 12,170 | -21,849 | 8,259 | -9,679 | -15,913 | 49,126 | 通期 | 31,885 | -46,141 | 5,773 | -14,256 | -31,868 | 42,193 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 21,246 | -17,841 | 17,271 | 3,405 | -13,802 | 63,858 | 通期 | 47,694 | -52,319 | 17,730 | -4,625 | -41,853 | 56,147 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 22,049 | -24,801 | 8,360 | -2,752 | -22,156 | 62,912 | 通期 | 51,214 | -62,492 | 33,157 | -11,278 | -46,368 | 79,284 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 138億6100万
- 2017年3月（連） +23.87%
- 171億7000万
- 2018年3月（連） マイ転
- -124億5300万
- 2019年3月（連） プラ転
- 112億5200万
- 2020年3月（連） +16.14%
- 130億6800万
- 2021年3月（連） マイ転
- -144億5100万
- 2022年3月（連）
- -142億5600万
- 2023年3月（連）
- -46億2500万
- 2024年3月（連） -143.85%
- -112億7800万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 3.72%
- 2017年3月（連）
- 4.58%
- 2018年3月（連）
- 4.99%
- 2019年3月（連）
- 5.1%
- 2020年3月（連）
- 5.46%
- 2021年3月（連）
- 5.57%
- 2022年3月（連）
- 5.12%
- 2023年3月（連）
- 6.85%
- 2024年3月（連）
- 6.58%