9069 センコーグループ HD

9069
2021/10/15
時価
1552億円
PER 予
10.38倍
2010年以降
7.41-22.25倍
(2010-2021年)
PBR
1.1倍
2010年以降
0.42-1.54倍
(2010-2021年)
配当 予
2.96%
ROE 予
10.62%
ROA 予
3.37%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年5月26日 17:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 367億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -463億900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 318億5800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1
2013年
3月期
連結
2Q3,885-3,57037315-3,25613,715
通期11,037-6,236-2,5514,801-6,01415,690
2014年
3月期
連結
2Q4,686-6,9434,988-2,257-8,28820,066
通期10,689-24,95614,551-14,267-23,60817,667
2015年
3月期
連結
2Q6,364-6,496666-132-5,16518,373
通期19,228-17,9786,2091,250-13,03025,476
2016年
3月期
連結
2Q6,1457,780-12,78213,925-8,37026,641
通期16,149-2,288-21,49213,861-17,99417,765
2017年
3月期
連結
2Q10,6857,323-3,80018,008-6,47131,739
通期20,848-3,678-8,62617,170-16,25326,197
2018年
3月期
連結
2Q10,731-10,728-9223-13,72425,314
通期24,567-37,0209,940-12,453-37,04123,795
2019年
3月期
連結
2Q9,335-13,1332,486-3,798-16,29323,504
通期27,022-15,770-13,22411,252-24,37522,801
2020年
3月期
連結
2Q15,039-9,590-3,8105,449-8,04424,782
通期31,098-18,030-9,15513,068-17,44927,142
2021年
3月期
連結
2Q10,662-10,15315,671509-8,97044,190
通期31,858-46,30936,757-14,451-33,61850,371

キャッシュ・フロー推移

2021/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2008年3月(連)
62億9700万
2009年3月(連) -9.61%
56億9200万
2010年3月(連) +7.52%
61億2000万
2011年3月(連) +21.05%
74億800万
2012年3月(連) +26.09%
93億4100万
2013年3月(連) +18.16%
110億3700万
2014年3月(連) -3.15%
106億8900万
2015年3月(連) +79.89%
192億2800万
2016年3月(連) -16.01%
161億4900万
2017年3月(連) +29.1%
208億4800万
2018年3月(連) +17.84%
245億6700万
2019年3月(連) +9.99%
270億2200万
2020年3月(連) +15.08%
310億9800万
2021年3月(連) +2.44%
318億5800万

投資活動によるCF#3

2008年3月(連)資金投入
-78億8000万
2009年3月(連)投入-9.47%
-71億3400万
2010年3月(連)投入-68.69%
-22億3400万
2011年3月(連)投入+409.8%
-113億8900万
2012年3月(連)投入+44.58%
-164億6600万
2013年3月(連)投入-62.13%
-62億3600万
2014年3月(連)投入+300.19%
-249億5600万
2015年3月(連)投入-27.96%
-179億7800万
2016年3月(連)投入-87.27%
-22億8800万
2017年3月(連)投入+60.75%
-36億7800万
2018年3月(連)投入+906.53%
-370億2000万
2019年3月(連)投入-57.4%
-157億7000万
2020年3月(連)投入+14.33%
-180億3000万
2021年3月(連)投入+156.84%
-463億900万

財務活動によるCF#4

2008年3月(連)資金調達
31億8300万
2009年3月(連)資金調達
8億4200万
2010年3月(連)返済還元
-11億6400万
2011年3月(連)資金調達
34億500万
2012年3月(連)資金調達
60億9400万
2013年3月(連)返済還元
-25億5100万
2014年3月(連)資金調達
145億5100万
2015年3月(連)資金調達
62億900万
2016年3月(連)返済還元
-214億9200万
2017年3月(連)返済還元
-86億2600万
2018年3月(連)資金調達
99億4000万
2019年3月(連)返済還元
-132億2400万
2020年3月(連)返済還元
-91億5500万
2021年3月(連)資金調達
367億5700万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(連)
-15億8300万
2009年3月(連)
-14億4200万
2010年3月(連) プラ転
38億8600万
2011年3月(連) マイ転
-39億8100万
2012年3月(連) -78.98%
-71億2500万
2013年3月(連) プラ転
48億100万
2014年3月(連) マイ転
-142億6700万
2015年3月(連) プラ転
12億5000万
2016年3月(連) 大幅増
138億6100万
2017年3月(連) +23.87%
171億7000万
2018年3月(連) マイ転
-124億5300万
2019年3月(連) プラ転
112億5200万
2020年3月(連) +16.14%
130億6800万
2021年3月(連) マイ転
-144億5100万

設備投資

2008年3月(連)
-62億9100万
2009年3月(連)増加+8.92%
-68億5200万
2010年3月(連)減少-64.17%
-24億5500万
2011年3月(連)増加+292.91%
-96億4600万
2012年3月(連)増加+23.88%
-119億4900万
2013年3月(連)減少-49.67%
-60億1400万
2014年3月(連)増加+292.55%
-236億800万
2015年3月(連)減少-44.81%
-130億3000万
2016年3月(連)増加+38.1%
-179億9400万
2017年3月(連)減少-9.68%
-162億5300万
2018年3月(連)増加+127.9%
-370億4100万
2019年3月(連)減少-34.19%
-243億7500万
2020年3月(連)減少-28.41%
-174億4900万
2021年3月(連)増加+92.66%
-336億1800万

現金等#6#7

2008年3月(連)
123億1700万
2009年3月(連) -4.62%
117億4800万
2010年3月(連) +23.46%
145億400万
2011年3月(連) -0.76%
143億9400万
2012年3月(連) -7.23%
133億5400万
2013年3月(連) +17.49%
156億9000万
2014年3月(連) +12.6%
176億6700万
2015年3月(連) +44.2%
254億7600万
2016年3月(連) -30.27%
177億6500万
2017年3月(連) +47.46%
261億9700万
2018年3月(連) -9.17%
237億9500万
2019年3月(連) -4.18%
228億100万
2020年3月(連) +19.04%
271億4200万
2021年3月(連) +85.58%
503億7100万

Unlevered FCF#8

2008年3月(連)
6億8160万
2009年3月(連) -24.18%
5億1680万
2010年3月(連) 大幅増
62億300万
2011年3月(連) マイ転
-3億9660万
2012年3月(連) -108.17%
-8億2560万
2013年3月(連) プラ転
66億6780万
2014年3月(連) マイ転
-87億2880万
2015年3月(連) プラ転
40億1540万
2016年3月(連) -39.5%
24億2920万
2017年3月(連) +73.37%
42億1160万
2018年3月(連) マイ転
-143億4980万
2019年3月(連) プラ転
17億3760万
2020年3月(連) +504.83%
105億960万
2021年3月(連) マイ転
-32億8700万

営業CFマージン

2008年3月(連)
3.08%
2009年3月(連)
2.68%
2010年3月(連)
2.69%
2011年3月(連)
3.07%
2012年3月(連)
3.46%
2013年3月(連)
3.76%
2014年3月(連)
3.2%
2015年3月(連)
4.83%
2016年3月(連)
3.72%
2017年3月(連)
4.58%
2018年3月(連)
4.99%
2019年3月(連)
5.1%
2020年3月(連)
5.46%
2021年3月(連)
5.57%
備考
#1 : 現金及び現金同等物期末残高
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 現金及び現金同等物の残高
#7 : 現金及び現金同等物期末残高
#8 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%