キャッシュ・フローの状況
2024年1月22日 11:38
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 83億6000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -248億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 220億4900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 6,297 | -7,880 | 3,183 | -1,583 | -6,291 | 12,317 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 5,692 | -7,134 | 842 | -1,442 | -6,852 | 11,748 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,699 | -1,685 | 741 | 1,014 | -1,865 | 13,540 | 通期 | 6,120 | -2,234 | -1,164 | 3,886 | -2,455 | 14,504 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,079 | -4,649 | 1,616 | -3,570 | -3,179 | 13,027 | 3Q | 3,254 | -10,724 | 4,397 | -7,470 | -8,772 | 11,898 | 通期 | 7,408 | -11,389 | 3,405 | -3,981 | -9,646 | 14,394 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 4,266 | -11,229 | 9,059 | -6,963 | -8,112 | 16,497 | 通期 | 9,341 | -16,466 | 6,094 | -7,125 | -11,949 | 13,354 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 3,885 | -3,570 | 37 | 315 | -3,256 | 13,715 | 通期 | 11,037 | -6,236 | -2,551 | 4,801 | -6,014 | 15,690 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 4,686 | -6,943 | 4,988 | -2,257 | -8,288 | 20,066 | 通期 | 10,689 | -24,956 | 14,551 | -14,267 | -23,608 | 17,667 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 6,364 | -6,496 | 666 | -132 | -5,165 | 18,373 | 通期 | 19,228 | -17,978 | 6,209 | 1,250 | -13,030 | 25,476 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 6,145 | 7,780 | -12,782 | 13,925 | -8,370 | 26,641 | 通期 | 16,149 | -2,288 | -21,492 | 13,861 | -17,994 | 17,765 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 10,685 | 7,323 | -3,800 | 18,008 | -6,471 | 31,739 | 通期 | 20,848 | -3,678 | -8,626 | 17,170 | -16,253 | 26,197 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 10,731 | -10,728 | -922 | 3 | -13,724 | 25,314 | 通期 | 24,567 | -37,020 | 9,940 | -12,453 | -37,041 | 23,795 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 9,335 | -13,133 | 2,486 | -3,798 | -16,293 | 23,504 | 通期 | 27,022 | -15,770 | -13,224 | 11,252 | -24,375 | 22,801 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 15,039 | -9,590 | -3,810 | 5,449 | -8,044 | 24,782 | 通期 | 31,098 | -18,030 | -9,155 | 13,068 | -17,449 | 27,142 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 10,662 | -10,153 | 15,671 | 509 | -8,970 | 44,190 | 通期 | 31,858 | -46,309 | 36,757 | -14,451 | -33,321 | 50,371 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 12,170 | -21,849 | 8,259 | -9,679 | -15,913 | 49,126 | 通期 | 31,885 | -46,141 | 5,773 | -14,256 | -31,868 | 42,193 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 21,246 | -17,841 | 17,271 | 3,405 | -13,802 | 63,858 | 通期 | 47,694 | -52,319 | 17,730 | -4,625 | -41,853 | 56,147 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 22,049 | -24,801 | 8,360 | -2,752 | -22,156 | 62,912 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 62億9700万
- 2009年3月（連） -9.61%
- 56億9200万
- 2010年3月（連） +7.52%
- 61億2000万
- 2011年3月（連） +21.05%
- 74億800万
- 2012年3月（連） +26.09%
- 93億4100万
- 2013年3月（連） +18.16%
- 110億3700万
- 2014年3月（連） -3.15%
- 106億8900万
- 2015年3月（連） +79.89%
- 192億2800万
- 2016年3月（連） -16.01%
- 161億4900万
- 2017年3月（連） +29.1%
- 208億4800万
- 2018年3月（連） +17.84%
- 245億6700万
- 2019年3月（連） +9.99%
- 270億2200万
- 2020年3月（連） +15.08%
- 310億9800万
- 2021年3月（連） +2.44%
- 318億5800万
- 2022年3月（連） +0.08%
- 318億8500万
- 2023年3月（連） +49.58%
- 476億9400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -78億8000万
- 2009年3月（連）投入-9.47%
- -71億3400万
- 2010年3月（連）投入-68.69%
- -22億3400万
- 2011年3月（連）投入+409.8%
- -113億8900万
- 2012年3月（連）投入+44.58%
- -164億6600万
- 2013年3月（連）投入-62.13%
- -62億3600万
- 2014年3月（連）投入+300.19%
- -249億5600万
- 2015年3月（連）投入-27.96%
- -179億7800万
- 2016年3月（連）投入-87.27%
- -22億8800万
- 2017年3月（連）投入+60.75%
- -36億7800万
- 2018年3月（連）投入+906.53%
- -370億2000万
- 2019年3月（連）投入-57.4%
- -157億7000万
- 2020年3月（連）投入+14.33%
- -180億3000万
- 2021年3月（連）投入+156.84%
- -463億900万
- 2022年3月（連）投入-0.36%
- -461億4100万
- 2023年3月（連）投入+13.39%
- -523億1900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 31億8300万
- 2009年3月（連）資金調達
- 8億4200万
- 2010年3月（連）返済還元
- -11億6400万
- 2011年3月（連）資金調達
- 34億500万
- 2012年3月（連）資金調達
- 60億9400万
- 2013年3月（連）返済還元
- -25億5100万
- 2014年3月（連）資金調達
- 145億5100万
- 2015年3月（連）資金調達
- 62億900万
- 2016年3月（連）返済還元
- -214億9200万
- 2017年3月（連）返済還元
- -86億2600万
- 2018年3月（連）資金調達
- 99億4000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -132億2400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -91億5500万
- 2021年3月（連）資金調達
- 367億5700万
- 2022年3月（連）資金調達
- 57億7300万
- 2023年3月（連）資金調達
- 177億3000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -15億8300万
- 2009年3月（連）
- -14億4200万
- 2010年3月（連） プラ転
- 38億8600万
- 2011年3月（連） マイ転
- -39億8100万
- 2012年3月（連） -78.98%
- -71億2500万
- 2013年3月（連） プラ転
- 48億100万
- 2014年3月（連） マイ転
- -142億6700万
- 2015年3月（連） プラ転
- 12億5000万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 138億6100万
- 2017年3月（連） +23.87%
- 171億7000万
- 2018年3月（連） マイ転
- -124億5300万
- 2019年3月（連） プラ転
- 112億5200万
- 2020年3月（連） +16.14%
- 130億6800万
- 2021年3月（連） マイ転
- -144億5100万
- 2022年3月（連）
- -142億5600万
- 2023年3月（連）
- -46億2500万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -62億9100万
- 2009年3月（連）増加+8.92%
- -68億5200万
- 2010年3月（連）減少-64.17%
- -24億5500万
- 2011年3月（連）増加+292.91%
- -96億4600万
- 2012年3月（連）増加+23.88%
- -119億4900万
- 2013年3月（連）減少-49.67%
- -60億1400万
- 2014年3月（連）増加+292.55%
- -236億800万
- 2015年3月（連）減少-44.81%
- -130億3000万
- 2016年3月（連）増加+38.1%
- -179億9400万
- 2017年3月（連）減少-9.68%
- -162億5300万
- 2018年3月（連）増加+127.9%
- -370億4100万
- 2019年3月（連）減少-34.19%
- -243億7500万
- 2020年3月（連）減少-28.41%
- -174億4900万
- 2021年3月（連）増加+90.96%
- -333億2100万
- 2022年3月（連）減少-4.36%
- -318億6800万
- 2023年3月（連）増加+31.33%
- -418億5300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 123億1700万
- 2009年3月（連） -4.62%
- 117億4800万
- 2010年3月（連） +23.46%
- 145億400万
- 2011年3月（連） -0.76%
- 143億9400万
- 2012年3月（連） -7.23%
- 133億5400万
- 2013年3月（連） +17.49%
- 156億9000万
- 2014年3月（連） +12.6%
- 176億6700万
- 2015年3月（連） +44.2%
- 254億7600万
- 2016年3月（連） -30.27%
- 177億6500万
- 2017年3月（連） +47.46%
- 261億9700万
- 2018年3月（連） -9.17%
- 237億9500万
- 2019年3月（連） -4.18%
- 228億100万
- 2020年3月（連） +19.04%
- 271億4200万
- 2021年3月（連） +85.58%
- 503億7100万
- 2022年3月（連） -16.24%
- 421億9300万
- 2023年3月（連） +33.07%
- 561億4700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.08%
- 2009年3月（連）
- 2.68%
- 2010年3月（連）
- 2.69%
- 2011年3月（連）
- 3.07%
- 2012年3月（連）
- 3.46%
- 2013年3月（連）
- 3.76%
- 2014年3月（連）
- 3.2%
- 2015年3月（連）
- 4.83%
- 2016年3月（連）
- 3.72%
- 2017年3月（連）
- 4.58%
- 2018年3月（連）
- 4.99%
- 2019年3月（連）
- 5.1%
- 2020年3月（連）
- 5.46%
- 2021年3月（連）
- 5.57%
- 2022年3月（連）
- 5.12%
- 2023年3月（連）
- 6.85%