キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,675 | 5,716 |
| 減価償却費 | 3,325 | 3,702 |
| 固定資産除却損 | 7 | 134 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -549 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -145 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | -3,266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 239 | 320 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -43 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -561 | -136 |
| 支払利息 | 586 | 624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 482 | 2,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 138 | -103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,158 | -1,405 |
| その他 | -209 | -1 |
| 小計 | 6,549 | 7,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 100 |
| 利息の支払額 | -580 | -625 |
| 法人税等の支払額 | -2,203 | -2,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,885 | 4,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,256 | -8,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 1,024 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 23 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -143 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 22 | 12 |
| その他 | -385 | 118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,570 | -6,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,283 | 420 |
| 長期借入れによる収入 | 6,506 | 12,740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,310 | -6,091 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,100 | -1,213 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -4,900 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 172 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -713 | -873 |
| その他 | -159 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37 | 4,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 361 | 2,783 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,354 | 13,715 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,715 | 20,066 |
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