四半期報告書-第98期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,716 | 4,972 |
減価償却費 | 3,702 | 3,975 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -549 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -145 | -5 |
固定資産除却損 | 134 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,266 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -251 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 320 | -58 |
受取利息及び受取配当金 | -136 | -162 |
支払利息 | 624 | 588 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,768 | 2,068 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -103 | -553 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,405 | -1,985 |
その他 | -1 | 815 |
小計 | 7,658 | 9,403 |
利息及び配当金の受取額 | 100 | 117 |
利息の支払額 | -625 | -590 |
法人税等の支払額 | -2,447 | -2,566 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,686 | 6,364 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8,288 | -5,165 |
有形固定資産の売却による収入 | 359 | 356 |
投資有価証券の取得による支出 | -26 | -22 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,024 | 31 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -580 |
関係会社株式の取得による支出 | -143 | -482 |
関係会社株式の売却による収入 | 12 | 9 |
その他 | 118 | -641 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,943 | -6,496 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 420 | 6,450 |
長期借入れによる収入 | 12,740 | 1,350 |
長期借入金の返済による支出 | -6,091 | -5,028 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,213 | -1,072 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
自己株式の売却による収入 | 172 | 191 |
配当金の支払額 | -873 | -1,026 |
その他 | -162 | -192 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,988 | 666 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | -54 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,783 | 480 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,066 | 18,373 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,591 | 225 |