センコーグループ HD（9069）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,716 | 4,972 |
| 減価償却費 | 3,702 | 3,975 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -549 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -145 | -5 |
| 固定資産除却損 | 134 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,266 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -251 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 320 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -162 |
| 支払利息 | 624 | 588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,768 | 2,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103 | -553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,405 | -1,985 |
| その他 | -1 | 815 |
| 小計 | 7,658 | 9,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 117 |
| 利息の支払額 | -625 | -590 |
| 法人税等の支払額 | -2,447 | -2,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,686 | 6,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,288 | -5,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 359 | 356 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,024 | 31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -580 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -143 | -482 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 12 | 9 |
| その他 | 118 | -641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,943 | -6,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 420 | 6,450 |
| 長期借入れによる収入 | 12,740 | 1,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,091 | -5,028 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,213 | -1,072 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 172 | 191 |
| 配当金の支払額 | -873 | -1,026 |
| その他 | -162 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,988 | 666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,783 | 480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,066 | 18,373 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,591 | 225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
