センコーグループ HD（9069）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,972 | 7,841 |
| 減価償却費 | 3,975 | 4,930 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -202 |
| 固定資産除却損 | － | 52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -251 | -256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | 367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -173 |
| 支払利息 | 588 | 585 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,068 | -29 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -553 | -513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,985 | 26 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,394 | -1,305 |
| その他 | -578 | -1,499 |
| 小計 | 9,403 | 9,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 150 |
| 利息の支払額 | -590 | -578 |
| 法人税等の支払額 | -2,566 | -3,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,364 | 6,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,165 | -8,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 356 | 21,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -91 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 524 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -580 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -96 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -482 | -4,060 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9 | － |
| その他 | -641 | -1,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,496 | 7,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,450 | -7,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350 | 4,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,028 | -6,990 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,072 | -1,048 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 191 | 124 |
| 配当金の支払額 | -1,026 | -1,341 |
| その他 | -192 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 666 | -12,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 480 | 1,165 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 225 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,373 | 26,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
