キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,841 | 8,654 |
減価償却費 | 4,930 | 5,038 |
固定資産売却損益(△は益) | -202 | -185 |
固定資産除却損 | 52 | 51 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -256 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 367 | 521 |
受取利息及び受取配当金 | -173 | -142 |
支払利息 | 585 | 499 |
売上債権の増減額(△は増加) | -29 | 68 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -513 | -197 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 26 | -688 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,305 | 861 |
その他 | -1,499 | -40 |
小計 | 9,825 | 14,443 |
利息及び配当金の受取額 | 150 | 199 |
利息の支払額 | -578 | -501 |
法人税等の支払額 | -3,250 | -3,456 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,145 | 10,685 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -8,370 | -6,471 |
有形固定資産の売却による収入 | 21,447 | 17,296 |
投資有価証券の取得による支出 | -91 | -40 |
投資有価証券の売却による収入 | 524 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -325 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -96 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -4,060 | -2,735 |
その他 | -1,572 | -400 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,780 | 7,323 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,500 | 135 |
長期借入れによる収入 | 4,130 | 3,050 |
長期借入金の返済による支出 | -6,990 | -4,038 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,048 | -1,336 |
自己株式の取得による支出 | -5 | 0 |
自己株式の売却による収入 | 124 | 203 |
配当金の支払額 | -1,341 | -1,585 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -59 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -58 |
その他 | -150 | -109 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,782 | -3,800 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -239 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,165 | 13,968 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 5 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,641 | 31,739 |