財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- 16億1600万
- 2011年9月30日 +460.58%
- 90億5900万
- 2012年9月30日 -99.59%
- 3700万
- 2013年9月30日 +999.99%
- 49億8800万
- 2014年9月30日 -86.65%
- 6億6600万
- 2015年9月30日
- -127億8200万
- 2016年9月30日
- -38億
- 2017年9月30日
- -9億2200万
- 2018年9月30日
- 24億8600万
- 2019年9月30日
- -38億1000万
- 2020年9月30日
- 156億7100万
- 2021年9月30日 -47.3%
- 82億5900万
- 2022年9月30日 +109.12%
- 172億7100万
- 2023年9月30日 -51.6%
- 83億6000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 投資活動によるキャッシュ・フローは、248億1百万円の支出となりました。これは、有形固定資産の取得に218億43百万円、差入保証金の差入に12億58百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に15億93百万円支出したことなどによるものです。2023/11/14 9:30
財務活動によるキャッシュ・フローは、83億60百万円の収入となりました。これは、短期借入金の純減額が77億8百万円、長期借入金の返済に74億23百万円、ファイナンス・リース債務の返済に41億95百万円、配当金の支払額に26億30百万円支出したものの、長期借入れによる収入が306億29百万円あったことなどによるものです。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題