営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- 10億7900万
- 2011年9月30日 +295.37%
- 42億6600万
- 2012年9月30日 -8.93%
- 38億8500万
- 2013年9月30日 +20.62%
- 46億8600万
- 2014年9月30日 +35.81%
- 63億6400万
- 2015年9月30日 -3.44%
- 61億4500万
- 2016年9月30日 +73.88%
- 106億8500万
- 2017年9月30日 +0.43%
- 107億3100万
- 2018年9月30日 -13.01%
- 93億3500万
- 2019年9月30日 +61.1%
- 150億3900万
- 2020年9月30日 -29.1%
- 106億6200万
- 2021年9月30日 +14.14%
- 121億7000万
- 2022年9月30日 +74.58%
- 212億4600万
- 2023年9月30日 +3.78%
- 220億4900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期末における現金及び現金同等物は、前期末に比べ、67億65百万円増加し、629億12百万円となりました。2023/11/14 9:30
営業活動によるキャッシュ・フローは、220億49百万円の収入となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が150億36百万円、減価償却費が129億79百万円、のれん償却費が6億95百万円あったものの、売上債権及び契約資産の増加による資金の減少が44億69百万円、法人税等の支払額として50億24百万円支出したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、248億1百万円の支出となりました。これは、有形固定資産の取得に218億43百万円、差入保証金の差入に12億58百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に15億93百万円支出したことなどによるものです。