営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期末における現金及び現金同等物は、前期末に比べ、216億64百万円増加し、638億58百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、212億46百万円の収入となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が134億18百万円、減価償却費が107億26百万円、売上債権及び契約資産の減少による資金の増加が70億24百万円あったものの、棚卸資産の増加による資金の減少が10億9百万円、未払債務の減少による資金の減少が43億27百万円、法人税等の支払額として50億71百万円支出したことなどによるものです。

2022/11/14 16:45