キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,685 | 13,418 |
| 減価償却費 | 9,337 | 10,726 |
| のれん償却額 | 493 | 646 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 169 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -322 | -430 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -125 | -242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 488 | 638 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -46 | -124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -170 |
| 為替差損益（△は益） | 73 | -257 |
| 支払利息 | 601 | 723 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35 | -114 |
| 固定資産圧縮損 | 243 | 206 |
| 補助金収入 | -248 | -206 |
| 負ののれん発生益 | － | -92 |
| 固定資産除却損 | 83 | 64 |
| 事業所撤退損 | － | 112 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -83 | 7,024 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 354 | -1,009 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -2,583 | -4,327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,333 | -8 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,389 | 1,618 |
| その他 | -1,093 | -1,663 |
| 小計 | 17,711 | 26,694 |
| 補助金の受取額 | 248 | 206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 140 |
| 利息の支払額 | -594 | -723 |
| 法人税等の支払額 | -5,394 | -5,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,170 | 21,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -934 | -1,419 |
| 定期預金の払戻による収入 | 965 | 1,942 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,913 | -13,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171 | 464 |
| 差入保証金の差入による支出 | -618 | -1,277 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,174 | -4,050 |
| その他 | -344 | 303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,849 | -17,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,797 | -16,327 |
| 長期借入れによる収入 | 10,677 | 42,647 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,858 | -3,192 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,473 | -3,034 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -24 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,630 | |
| 配当金の支払額 | -2,228 | -2,540 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -147 | -236 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -244 | -11 |
| その他 | -12 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,259 | 17,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 174 | 987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,245 | 21,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,193 | 63,858 |
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