キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,457 | 11,685 |
| 減価償却費 | 8,337 | 9,337 |
| のれん償却額 | 339 | 493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -38 | -322 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -332 | -125 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -271 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 590 | 488 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -161 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 73 |
| 支払利息 | 552 | 601 |
| 補助金収入 | － | -248 |
| 固定資産圧縮損 | 44 | 243 |
| 減損損失 | 37 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -434 | -35 |
| 固定資産除却損 | 42 | 83 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,860 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -83 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,659 | 354 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -2,947 | -2,583 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -985 | -2,333 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -535 | 1,389 |
| その他 | -275 | -1,094 |
| 小計 | 15,567 | 17,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 347 | 200 |
| 利息の支払額 | -568 | -594 |
| 補助金の受取額 | － | 248 |
| 法人税等の支払額 | -4,684 | -5,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,662 | 12,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -991 | -934 |
| 定期預金の払戻による収入 | 834 | 965 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,970 | -15,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,294 | 171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -292 | -83 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75 | 41 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -776 | -5,174 |
| 差入保証金の差入による支出 | -487 | -618 |
| その他 | -839 | -302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,153 | -21,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,110 | -1,797 |
| 長期借入れによる収入 | 13,161 | 10,677 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,097 | -1,858 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,098 | -2,473 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -311 | -3,630 |
| 自己株式の売却による収入 | 106 | 6 |
| 配当金の支払額 | -1,983 | -2,228 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -164 | -147 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -244 |
| その他 | 169 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,671 | 8,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -210 | 174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,969 | -1,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,190 | 49,126 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,078 | － |
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