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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	13,418	15,036
減価償却費	10,726	12,979
のれん償却額	646	695
貸倒引当金の増減額（△は減少）	169	8
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-430	-534
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-242	20
賞与引当金の増減額（△は減少）	638	538
株式給付引当金の増減額（△は減少）	-5	-494
受取利息及び受取配当金	-170	-247
為替差損益（△は益）	-257	-363
支払利息	723	1,071
固定資産売却損益（△は益）	-114	-70
固定資産圧縮損	206	92
補助金収入	-206	-92
投資有価証券売却損益（△は益）	-12	-153
保険解約返戻金	－	-84
負ののれん発生益	-92	－
固定資産除却損	64	99
創立記念関連費用	－	75
支払補償金	－	64
事業所撤退損	112	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	7,024	-4,469
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,009	-572
未払債務の増減額（△は減少）	-4,327	471
その他	-165	3,426
小計	26,694	27,499
補助金の受取額	206	92
利息及び配当金の受取額	140	539
利息の支払額	-723	-1,056
法人税等の支払額	-5,071	-5,024
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,246	22,049
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,419	-1,826
定期預金の払戻による収入	1,942	1,847
有形固定資産の取得による支出	-13,802	-21,843
有形固定資産の売却による収入	464	158
無形固定資産の取得による支出	-301	-313
投資有価証券の取得による支出	-247	-668
差入保証金の差入による支出	-1,277	-1,258
差入保証金の回収による収入	1,208	162
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-4,050	-1,593
その他	-355	535
投資活動によるキャッシュ・フロー	-17,841	-24,801
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-16,327	-7,708
長期借入れによる収入	42,647	30,629
長期借入金の返済による支出	-3,192	-7,423
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-3,034	-4,195
配当金の支払額	-2,540	-2,630
非支配株主への配当金の支払額	-236	-444
その他	-43	132
財務活動によるキャッシュ・フロー	17,271	8,360
現金及び現金同等物に係る換算差額	987	1,157
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	21,664	6,765
現金及び現金同等物の四半期末残高	63,858	62,912

センコーグループ HD（9069）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート