センコーグループ HD（9069）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 13:00
- 【資料】
- 半期報告書-第108期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,036 | 17,703 |
| 減価償却費 | 12,979 | 14,276 |
| のれん償却額 | 695 | 1,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -34 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -534 | -543 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | -367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 538 | 451 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -494 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -334 |
| 支払利息 | 1,071 | 1,443 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -70 | -341 |
| 固定資産圧縮損 | 92 | 620 |
| 補助金収入 | -92 | -720 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -153 | － |
| 保険解約返戻金 | -84 | － |
| 固定資産除却損 | 99 | 124 |
| 事業所撤退損 | － | 34 |
| 減損損失 | － | 27 |
| 創立記念関連費用 | 75 | － |
| 支払補償金 | 64 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -4,469 | 8,981 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -572 | -138 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 471 | -7,564 |
| その他 | 3,062 | -4,410 |
| 小計 | 27,499 | 29,347 |
| 補助金の受取額 | 92 | 691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 539 | 399 |
| 利息の支払額 | -1,056 | -1,433 |
| 法人税等の支払額 | -5,024 | -7,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,049 | 21,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,826 | -2,303 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,847 | 1,704 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,843 | -27,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 158 | 1,394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -313 | -604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -668 | -363 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,258 | -1,274 |
| 差入保証金の回収による収入 | 162 | 502 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,593 | -6,768 |
| その他 | 535 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,801 | -34,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,708 | -15,437 |
| 長期借入れによる収入 | 30,629 | 24,238 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,423 | -6,402 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,195 | -4,945 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,897 |
| 自己株式の取得による支出 | | -406 |
| 配当金の支払額 | -2,630 | -2,949 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -444 | -626 |
| その他 | 133 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,360 | 13,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,157 | 1,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,765 | 1,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,912 | 80,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
