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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2024年9月30日	自 2025年4月1日至 2025年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	17,681	15,677
減価償却費	14,326	15,935
のれん償却額	1,230	1,349
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-34	10
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-543	-524
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-367	-510
賞与引当金の増減額（△は減少）	451	528
株式給付引当金の増減額（△は減少）	-7	-53
受取利息及び受取配当金	-334	-317
支払利息	1,443	2,009
固定資産売却損益（△は益）	-341	-159
固定資産圧縮損	620	597
補助金収入	-720	-597
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-122
保険解約返戻金	－	-109
負ののれん発生益	-1,111	－
固定資産除却損	124	72
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	8,981	3,178
棚卸資産の増減額（△は増加）	-138	1,385
未払債務の増減額（△は減少）	-7,564	-3,051
その他	-4,348	1,675
小計	29,347	36,975
補助金の受取額	691	597
利息及び配当金の受取額	399	315
利息の支払額	-1,433	-1,919
法人税等の支払額	-7,392	-8,323
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,612	27,645
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,303	-1,982
定期預金の払戻による収入	1,704	1,885
有形固定資産の取得による支出	-27,025	-28,846
有形固定資産の売却による収入	1,394	265
無形固定資産の取得による支出	-604	-966
投資有価証券の取得による支出	-363	-66
差入保証金の差入による支出	-1,274	-1,272
差入保証金の回収による収入	502	433
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-6,768	-2,638
その他	110	822
投資活動によるキャッシュ・フロー	-34,627	-32,368
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-15,437	-2,487
長期借入れによる収入	24,238	37,550
長期借入金の返済による支出	-6,402	-7,666
セール・アンド・リースバックによる収入	－	1,911
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-4,945	-5,836
社債の発行による収入	19,897	34,833
社債の償還による支出	－	-10,000
自己株式の取得による支出	-406	－
配当金の支払額	-2,949	-4,028
非支配株主への配当金の支払額	-626	-555
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-26	-6,058
その他	-69	-63
財務活動によるキャッシュ・フロー	13,272	37,597
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,223	-508
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,480	32,366
現金及び現金同等物の中間期末残高	80,765	99,673

センコーグループ HD（9069）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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