営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期末における現金及び現金同等物は、前期末に比べ、170億48百万円増加し、441億90百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、106億62百万円の収入となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が94億57百万円、減価償却費が83億37百万円、売上債権の減少による資金の増加が38億60百万円あったものの、たな卸資産の増加による資金の減少が16億59百万円、仕入債務の減少による資金の減少が29億47百万円、未払消費税等の減少による資金の減少が9億85百万円、未収消費税等の増加による資金の減少が5億35百万円、法人税等の支払額として46億84百万円支出したことなどによるものであります。

2020/11/13 15:00