営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期末における現金及び現金同等物は、前期末に比べ、2億90百万円減少し、235億4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、93億35百万円の収入となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が91億66百万円、減価償却費が70億3百万円あったものの、売上債権の増加による資金の減少が9億93百万円、仕入債務の減少による資金の減少が15億30百万円、法人税等の支払額として46億31百万円支出したこと等によるものです。

2018/11/14 11:01