キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,939 | 9,166 |
| 減価償却費 | 5,817 | 7,003 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -102 | -349 |
| 固定資産除却損 | 109 | 87 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,144 |
| 補助金収入 | － | -1,156 |
| 子会社整理損 | － | 168 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 136 | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78 | -229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 493 | 676 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -96 | 267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -150 |
| 支払利息 | 476 | 561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,101 | -993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 247 | -547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,257 | -1,530 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 711 | -1,223 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -750 | 1,815 |
| その他 | 839 | -606 |
| 小計 | 12,765 | 14,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 139 |
| 利息の支払額 | -487 | -558 |
| 補助金の受取額 | 1,252 | 310 |
| 法人税等の支払額 | -3,071 | -4,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,731 | 9,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,042 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,724 | -16,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,493 | 9,244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145 | 80 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,375 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,153 | -1,146 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,082 | -1 |
| その他 | -998 | 143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,728 | -13,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,862 | 5,316 |
| 長期借入れによる収入 | 8,092 | 2,311 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,184 | -3,359 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,599 | -1,979 |
| 社債の償還による支出 | － | -24 |
| 自己株式の売却による収入 | 209 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,305 |
| 配当金の支払額 | -1,675 | -1,697 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -124 | -72 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -169 |
| その他 | -503 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -922 | 2,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -937 | -1,384 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 55 | 1,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,795 | 23,504 |
